/

Стратегии торговых роботов

Стратегии торговых роботов

8 Февраля, 2017

Торговля Forex происходит на стыке высоких технологий и человеческого разума. При правильном подходе это выгодное и интересное занятие. Но вспомните, сколько хобби Вы забросили? Когда интерес пропадает, на помощь трейдеру приходит робот.

Начнем от принципов торговли руками и дойдем до автоматизации.

Пропустим этап немотивированных сделок. Первый рациональный шаг для Forex – поиск общих принципов планирования торговли, основанных на знании законов движения рынка – стратегии.

Ни одно серьёзное дело не было выиграно без стратегии

Ни одно серьёзное дело не было выиграно без стратегии

Первые стратегии – best practices. Трейдер следует известным стратегиям. Освоив базовые манипуляции, переходит к основам анализа и построения стратегии.

Два кита

Откуда берутся знания о движении цены или почему Forex - не рулетка.

Торговые стратегии опираются на два типа анализа рынка - фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ учитывает политические и экономические факторы. Торговля на новостях, и на долгосрочном тренде (росте или падении цены) - это фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ подобен работе огромного архива

Фундаментальный анализ подобен работе огромного архива

Например, Вы прочитали, что страны ОПЕК сообща взялись за регулирование цен на нефть за счет сокращения добычи и это удается. Цена на нефть растет, а, значит, и валюта стран-бензоколонок тоже будет расти.

Но для фундаментального анализа нужен солидный депозит и постоянный контроль.

Ведь нарушение договора ОПЕК одной страной может меньше чем за сутки лавинообразно обвалить рынок нефти и поколебать валюту вышеназванных стран.

Технический анализ – результат математического анализа предыдущих движений валют за историю Forex внутри коротких таймфреймов – час, день, месяц.

Технический анализ использует менее основательные исследования, ориентируясь только на факты «здесь и сейчас»

Технический анализ использует менее основательные исследования, ориентируясь только на факты «здесь и сейчас»

Подытожим

  • Фундаментальный подход определяет потенциал валюты, а не нынешнюю стоимость, технический – учитывает стандартные паттерны движения рынка.
  • Отстраниться и оценить обстановку на рынке – это задача для фундаментального подхода; технический не тратит время на созерцание и действует по сиюминутным показателям Forex.

Риски

Сделки, основанные на фундаментальном анализе, рассчитаны на длительный срок. Сумма, которой трейдер рискует, должна быть достаточной, чтобы пережить текущую волатильность и дождаться прогнозируемой прибыли. Или не дождаться. Короткие сделки по техническому анализу сопряжены с меньшими рисками.

Чем больше риск, тем больше куш, чем меньше риск, тем меньшими шагами вы двигаетесь к цели. Справедливо и другое – чем больше риск, тем больше вы потеряете в случае неудачи, чем меньше риск, тем стабильнее ваше положение в трейдинге.

В любой стратегии соблюдайте many management – используйте в сделке не больше 20% депозита; выставляйте стоп-лосс на уровне, позволяющем продолжить торговлю при неудаче. Используйте тейк-профит, чтобы стабильно фиксировать прибыль.

Грамотно выставленный стоп-лосс убережёт вас от разочаровательных сделок

Грамотно выставленный стоп-лосс убережёт вас от разочаровательных сделок

Типы стратегий

Популярные стратегии в большинстве сочетают два типа анализа.

Перечислим некоторые из стратегий.

  1. Простые стратегии для начинающих работают, например, на высчитывании усреднённого значения цен валютной пары путём сглаживания, позволяющего отсеять рыночные шумы и сосредоточиться на цене.
  2. Скальпинг – совершение множества мелких сделок на любом колебании цены. Чем больше сделок, тем больше прибыль. Количество и точность проще всего достичь за счет торговли роботом, например, EagleFX.
  3. Трендовые стратегии основаны на определении направления движения цены на рынке. Для успеха нужен алгоритм, определяющий направление движения цены, и депозит, способный выдержать просадки в ходе работы. Тренд вполне может быть определен и без человека, например, трендовый советник OrionFX отлично справляется.
  4. Пробойные стратегии без индикаторов учитывают в работе уровни поддержки и сопротивления, к которым идёт и от которых отталкивается цена. Ключевым событием является пробой одного из уровней.
  5. Отбойные стратегии без индикаторов – стратегия аналогичная предыдущей. Прибыль получают на прогнозируемых отскоках от уровней.
  6. Стратегии на основе фигур и свечного анализа – графический анализ фигур, по которым определяется направление движения цены.
  7. Торговля по тренду на коррекциях использует в своей сетки-ловушки для отложенных сделок. У нас вы можете приобрести полностью автоматизированного сеточного советника, использующего в работе четыре индикатора – три авторских и один стандартный.

Какие стратегии могут лечь в основу робота?

На базе стратегии формулируются своды правил входа и выхода из рынка – торговые системы. Сколько трейдеров, столько и торговых систем. Каждый автор называет свою систему, как хочет, поэтому столько разных систем с красивыми названиями.

Если торговая система записана программным кодом, она станет автоматизированной торговой системой, то есть роботом.

В то время, как человек склонен доверять интуиции, стратегии используют только чёткий алгоритм действий, не допуская ошибок и не отвлекаясь на чувства

В то время, как человек склонен доверять интуиции, стратегии используют только чёткий алгоритм действий, не допуская ошибок и не отвлекаясь на чувства

Каковы условия перевода стратегии в программный код?

  • Четкий алгоритм выставления сделок;
  • Опора на индикаторы, математически выраженные реперные точки;
  • Возможность двигаться от пункта к пункту с прописанными для каждого действия условиями;
  • Отсутствие условий, для которых потребуется внимание человека.

Торговый робот может использовать в своей работе:

Можно ли торговать руками на счету, где торгует робот?

  1. Не тяните одеяло на себя. Роботу нужен свободный депозит для безопасной торговли. Если Вы открываете сделку, которая лишит робота необходимого депозита, то робот не может торговать и зарабатывать.
  2. Не уверен – не берись! Изменение предустановленных настроек – увеличивает риски. Базовые настройки показали максимальную прибыль на тестах.  

Дайте роботу работать самому. Расслабьтесь и наблюдайте

Дайте роботу работать самому. Расслабьтесь и наблюдайте

Вмешаться ради увеличения прибыли можно только опытному трейдеру, который понимает принцип работы робота, и убеждён, что сможет увеличить вырученную сумму.

Можно ли торговать несколькими роботами?

Торговля двумя роботами позволяет диверсифицировать риски. Для этого используется два счета у разных брокеров и 4 валютные пары. Каждый из роботов ставится на отдельном счете и торгует своими валютными парами. Прибыль от торговли каждым инструментом складывается. А волатильность одной валюты перекроется стабильностью другой, проблемы в отклике одного брокера будут перекрыты четким входом у другого.

Все валютные пары связаны в одну цепь, чем больше её звеньев в вашей власти, тем больше ваш профит

Все валютные пары связаны в одну цепь, чем больше её звеньев в вашей власти, тем больше ваш профит

Но, подключая следующего робота, запаситесь и достаточной суммой для депозита и оплаты лицензии, если речь идет о советниках, на которых можно положиться.

Выводы

Легких денег не бывает, а бесплатный сыр – в мышеловке. Forex – это увлекательный мир экономики, математики, высоких технологий. В основе торговли на Forex лежат стратегии. В них никакой тайны нет, но для их понимания нужно учиться. Если нет желания учиться – можно компенсировать покупкой советника. Программный код делает прибыль регулярной. А если у Вас не пропал интерес, не стесняйтесь совмещать – пусть робот приносит стабильную прибыль, а вы познавайте глубины Forex. Это действительно увлекательно!

Комментарии: 0
235
Комментарии и отзывы

Пока никто не оставил комментарии, будьте первым!

Добавить отзыв
Новый комментарий
Стратегии торговых роботов
Автоматизированная торговля на Forex
© 2015–2017 AlgorithmFX
Получайте последние новости по автоматизированной торговле на финансовых рынках.
125047, г.Москва,
улица 1-я Брестская, д.33, строение 1, офис 2.
ОГРН: 1157746027669
ИНН/КПП: 7710489847/771001001
8 (800) 333-89-12